Capire i tipi di grafico e i grafici a candele
Prima di cercare pattern, vale la pena capire cosa mostra davvero una singola candela.
7 min di lettura
Un grafico non è altro che la storia dei prezzi di un mercato tradotta in un'immagine. Il modo in cui questa storia viene raccontata dipende dal tipo di grafico. Un grafico a linea va dritto al punto, mentre un grafico a barre o a candele racconta in modo molto più dettagliato. Chi conosce le differenze legge improvvisamente lo stesso mercato con più precisione e capisce perché i trader esperti scelgono quasi sempre il grafico a candele.
Questa guida spiega i tre tipi di grafico più diffusi e poi scompone la candela: di cosa è fatta, quali quattro prezzi mostra e cosa suggerisce la sua forma sul rapporto di forze tra compratori e venditori. Qui si parla espressamente di nozioni di base, non di una strategia di trading. Alla fine dovresti essere in grado di guardare con calma una candela e saperla leggere.
I tre tipi di grafico a confronto
Ogni tipo di grafico mostra lo stesso andamento dei prezzi, ma con un livello di dettaglio diverso. La differenza sta in quante informazioni vengono rese visibili per ogni intervallo di tempo. Un intervallo di tempo è ciò che imposti in alto nel grafico come unità temporale, per esempio un'ora o un giorno. Con un'unità giornaliera, ogni punto, barra o candela rappresenta esattamente una giornata di contrattazioni.
Il grafico a linea è la variante più semplice. Collega solo i prezzi di chiusura dei singoli intervalli in una linea continua. Il prezzo di chiusura è il prezzo a cui termina un intervallo. Ne risulta un'immagine molto ordinata, che mostra bene la direzione di fondo ma nasconde tutto ciò che è accaduto all'interno dell'intervallo.
Il grafico a barre mostra più cose per ogni intervallo: una linea verticale per l'intera escursione di prezzo, un piccolo trattino a sinistra per l'apertura e uno a destra per la chiusura. Così vedi quattro prezzi in un colpo d'occhio. Il grafico a candele mostra esattamente gli stessi quattro prezzi, ma li rappresenta come un corpo con linee sottili. È proprio questa forma a renderlo più leggibile a colpo d'occhio, motivo per cui è lo standard per la maggior parte dei trader.
- Grafico a linea: solo i prezzi di chiusura come linea, molto tranquillo, adatto per la direzione di fondo ma poco dettagliato.
- Grafico a barre: mostra apertura, massimo, minimo e chiusura come trattini, molte informazioni ma un po' più difficile da leggere.
- Grafico a candele: gli stessi quattro prezzi del grafico a barre, ma grazie al corpo e al colore decisamente più rapido da cogliere.
La struttura di una candela
Una singola candela riassume quattro prezzi di un intervallo di tempo: apertura, massimo, minimo e chiusura. L'apertura è il primo prezzo dell'intervallo, la chiusura l'ultimo. Il massimo è il prezzo più alto, il minimo quello più basso raggiunto in quella finestra temporale. Da questi quattro valori nasce la forma della candela.
La parte larga si chiama corpo. Si trova tra apertura e chiusura e mostra quindi quanto si è mosso il prezzo dall'inizio alla fine dell'intervallo. Le linee sottili sopra e sotto il corpo si chiamano ombra superiore (sopra) e ombra inferiore (sotto), spesso indicate insieme come ombre o code. Arrivano fino al massimo e al minimo e mostrano quanto il prezzo è oscillato nel frattempo, prima di tornare indietro.
Il colore rivela la direzione dell'intervallo. Se il prezzo chiude più in alto rispetto a dove ha aperto, la candela è di solito verde o chiara e viene detta rialzista. Se chiude più in basso, è di solito rossa o scura e viene considerata ribassista. I colori sono pura rappresentazione e si possono cambiare in qualsiasi software, ma la logica dietro resta sempre la stessa: il corpo mostra il tragitto dall'apertura alla chiusura, le ombre mostrano gli estremi.
Cosa rivela una candela su compratori e venditori
Una candela è in fondo il risultato visibile di un tiro alla fune. I compratori spingono il prezzo verso l'alto, i venditori verso il basso. Il punto in cui chiude l'intervallo mostra quale parte alla fine ha avuto la meglio. Se la candela chiude vicino al suo massimo, la forza era piuttosto dalla parte dei compratori. Se chiude vicino al suo minimo, piuttosto dalla parte dei venditori. Questo non è un segnale né una previsione, ma semplicemente la descrizione di ciò che è già accaduto.
Anche le proporzioni raccontano qualcosa. Un corpo lungo significa che una parte ha dominato chiaramente l'intervallo e che il prezzo ha percorso un tragitto netto dall'apertura alla chiusura. Un corpo molto corto indica piuttosto un equilibrio, in cui nessuna parte è riuscita davvero a imporsi. Ombre lunghe mostrano che il prezzo è andato lontano in una direzione, ma lì è stato respinto prima che l'intervallo terminasse.
Resta importante una cosa: una singola candela è sempre solo un tassello del mosaico. Descrive un unico intervallo di tempo e, presa da sola, dice poco su ciò che verrà dopo. Il suo valore informativo nasce solo nel contesto delle candele precedenti e della situazione nel quadro generale. Il primo passo, però, è sempre saper leggere correttamente una candela.
Equivoci frequenti
- ✕Leggere subito il grafico a candele come una previsione, anche se descrive solo ciò che è già accaduto.
- ✕Considerare il grafico a linea impreciso, mentre invece mostra la direzione di fondo spesso in modo più tranquillo di un grafico a candele sovraccarico.
- ✕Trascurare le ombre e guardare solo il corpo, anche se l'ombra superiore e quella inferiore mostrano dove il prezzo è stato respinto.
- ✕Voler ricavare troppo da una singola candela, invece di osservarla nel contesto delle candele circostanti.
Mettere in pratica con FlowTrader
Chi impara a leggere le candele trae il massimo beneficio dall'annotare le proprie osservazioni. In FlowTrader puoi annotare per ogni trade in quale situazione di mercato sei entrato e come appariva il quadro nel grafico. Dopo alcune settimane nasce così una raccolta personale in cui puoi rileggere quali situazioni ti erano ancora poco chiare. Così, dal semplice leggere le candele nasce una comprensione tua e ordinata, basata sulle tue osservazioni reali e non su affermazioni altrui.
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