Trend Çizgileri ve Trend Kanallarıyla İşlem Yapmak
Bir trend çizgisi sihirli bir çizgi değil, alıcıların ya da satıcıların bugüne kadar güvenilir biçimde devreye girdiği yerin görünür izidir.
7 dk. okuma
Trend çizgileri grafik analizinin en eski araçlarından biridir; aynı zamanda en sık yanlış kullanılanlarından da. Birçok kişi grafiğe, sonunda bir tanesi uyuyor görünene kadar çizgiler çizer ve sonra seviyenin neden tutmadığına şaşırır. Oysa arkasındaki fikir gayet basittir: Bir yükseliş trendinde, yükselen dip noktaları, alıcıların bugüne kadar tekrar tekrar devreye girdiği bir çizgi oluşturur. Bir düşüş trendinde ise alçalan tepe noktaları, satıcıların aktif olduğu yerleri birbirine bağlar.
Böylece bir trend çizgisi sana, birbirine karıştırmaman gereken iki farklı işlem fikri sunar: Fiyat çizgiyi yeniden test ettiği anda mevcut trend yönünde giriş yaptığın sekme (bounce) ve çizginin kalıcı biçimde delinmesinin trendin zayıfladığına dair ilk işaret olarak görüldüğü kırılma (break). İkisinin de bir yeri vardır, ikisinin de bir riski. Bu rehber, bir çizgi çizmeden önce trendi nasıl temiz bir şekilde tanımlayacağını gösteriyor.
Önce Trendi Tanımla, Sonra Çizgiyi Çiz
Bir trend çizgisi çizmeden önce basit bir soruya yanıt vermen gerekir: Piyasa aslında hangi yöne gidiyor? Bir yükseliş trendi, daha yüksek tepeler ve daha yüksek diplerden oluşan bir diziden meydana gelir; bir düşüş trendi ise daha düşük dipler ve daha düşük tepelerden. Bu yapılardan hiçbiri yoksa, fiyat yatay seyrediyorsa, tam anlamıyla bir trend yoktur; dolayısıyla sağlam bir trend çizgisi de. Böyle bir durumda çizgiyi zorla çizme.
Yön netleştiğinde, bir yükseliş trendinde en az iki belirgin dip noktasını birleştirirsin. Çizgi ancak fiyat ona üçüncü kez dokunup ona saygı gösterdiğinde teyit edilmiş sayılır. İki nokta bir çizgiyi yalnızca geometrik olarak tanımlar; üçüncü temas, başka piyasa katılımcılarının da bu çizgiyi dikkate aldığını gösterir. Düşüş trendinde ise tam tersini yapar ve alçalan tepe noktalarını birleştirirsin.
Eğime dikkat et. Çok dik bir çizgi nadiren uzun süre tutar, çünkü o tempo sürdürülebilir değildir. Çok yatık bir çizgi ise gerçek momentum hakkında sana fazla bir şey söylemez. Fiyat çizgiyi sürekli delmeden çizgi üzerinde ne kadar çok temas ve ne kadar temiz bir seyir varsa, çizgi o kadar güvenilirdir.
- Trendi kontrol et: Daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler (yükseliş) ya da daha düşük dipler ve daha düşük tepeler (düşüş).
- Çizgiyi çiz: En az iki salınım noktasını birleştir; üçüncü, saygı gösterilen temastan itibaren teyit edilmiş sayılır.
- Eğimi değerlendir: Çok dik çizgiler hızlı kırılır, çok yatık olanlar fazla bir şey söylemez.
- Önce daha yüksek zaman dilimi: Günlük grafikteki bir çizgi, 5 dakikalık grafiktekinden daha ağır basar.
Sekme ve Kırılma – İki Giriş, İki Kural Seti
Sekme, trend yönünde işlem yapan varyanttır. Yükseliş trendinde, fiyatın trend çizgisine geri gelmesini beklersin ve çizgi tutarsa long girersin; ideal olarak bir tepki mumuyla teyit edilerek, örneğin belirgin bir karşı hareket ya da çizginin açıkça üzerinde kapanan bir mum. Stop'u, çizginin ve son ilgili dibin altında makul bir mesafeye yerleştirirsin ki normal gürültü seni dışarı atmasın. İlk hedef olarak trend kanalının üst sınırı ya da bir önceki tepe uygundur.
Trend çizgisine paralel olarak karşı tarafa ikinci bir çizgi yerleştirdiğinde bir trend kanalı oluşur; yükseliş trendinde bunu tepe noktalarına koyarsın. Bu kanalın içinde alt çizgiden gelen sekmeleri alabilir ve üst çizgide kârı sabitleyebilirsin. Bu sana giriş, stop ve hedef için temiz bir yön verir, ancak noktanın kendisindeki teyidin yerini tutmaz.
Kırılma ise karşıt fikirdir. Fiyat trend çizgisini kalıcı biçimde delerse – yani yalnızca kısa bir fitille değil, diğer tarafta ikna edici bir mum kapanışıyla – bu, trendin güç kaybettiğine dair ilk uyarı sinyalidir. Birçok kişi burada, yeni yöne girmeden önce kırılan çizginin diğer taraftan yeniden test edilmesini de bekler. Önemli olan şu: Bir kırılma otomatik bir trend dönüşü değildir. Yapıyı yeniden değerlendirmek için bir gerekçedir, bir karşı hareketin garantisi değil.
Sık yapılan hatalar
- ✕Piyasanın temiz bir yapı sunmasını beklemek yerine bir çizgiyi bir şekilde uyana kadar kaydırmak – çizgiyi fiyata uyduran, kendini kandırır.
- ✕İki temasla zaten teyit edilmiş bir trend çizgisine sahip olduğunu düşünmek ve üçüncü, saygı gösterilen temastan vazgeçmek.
- ✕Çizgiyi kısaca delen her fitili, diğer tarafta ikna edici bir mum kapanışı beklemeden kırılma olarak yorumlamak.
- ✕Sekmeyi son dibin altında bir stop olmadan işlemek ve böylece çizgi yine de tutmazsa tanımlı bir riske sahip olmamak.
FlowTrader ile uygula
Trend çizgileri bir yorum meselesidir ve tam da bu yüzden kararlarını kayıt altına almaya değer. FlowTrader'da her işlem için bir sekme mi yoksa bir kırılma mı işlediğini, çizginin hangi zaman diliminde olduğunu ve bir teyit bekleyip beklemediğini not edersin. Birkaç hafta sonra günlüğünde, iki varyanttan hangisinin sende gerçekten işe yaradığını ve belki de hangi noktada çizgiyi düzenli olarak çok erken kırılmış sayarak yorumladığını görürsün – sadece tahmin etmek yerine.
FlowTrader'ı ücretsiz deneUygun hesaplayıcılar
Öğrendiklerini doğrudan sayılara dök; ücretsiz hesaplayıcılarla.