Van Tharp: pozisyon boyutlandırma ve psikoloji neden giriş sinyalinden daha önemlidir
Van Tharp bir trading koçu ve psikologdu ve Jack Schwager’ın Market Wizards kitabındaki az sayıdaki trader olmayan kişilerden biriydi. Çalışması odağı mükemmel girişten gerçekten belirleyici olana kaydırdı: psikoloji ve pozisyon boyutlandırma.
Van Tharp kimdir
Van Tharp, Schwager’ın Market Wizards kitabından ve Trade Your Way to Financial Freedom kitabıyla tanınan, bilinen bir trading koçu ve psikologdu. Giriş sinyalleri satmak yerine, öncelikle traderın psikolojisiyle ve ne kadar risk alındığı sorusuyla ilgilendi.
Piyasayı değil, inançlarını trade edersin
Merkezi fikirlerinden biri: İnsanlar piyasanın kendisini değil, piyasa hakkındaki inançlarını trade eder. Aynı sinyale sahip iki trader farklı düşünüp hissettikleri için farklı işlem yapar. Bu nedenle kendi psikolojin üzerinde çalışmak bir yan unsur değil, işin özüdür.
R-multiple ve beklenti
Tharp R cinsinden, yani kazancın veya zararın başlangıçta riske edilen tutara oranı cinsinden düşünmeyi yaygınlaştırdı. Riskin iki katını getiren bir işlem, 2R’lik bir artıdır. Çok sayıda işlem boyunca kazanma oranı değil, beklenti (expectancy) önemlidir. Düşük kazanma oranına sahip bir sistem, kazananlar yeterince büyükse mükemmel olabilir.
Pozisyon boyutlandırma hedeflerine ulaştırır
Tharp, hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağına en çok giriş sinyalinin değil pozisyon büyüklüğünün karar verdiğini savundu. Bir işleme ne kadar koyduğun, dalgalanmalarını ve büyümeni, tam olarak ne zaman girdiğin sorusundan daha güçlü şekilde yönetir.
Traderların ondan öğrendikleri
Tharp’ın mesajı FlowTrader’ın mesajıdır: bir sonraki sinyal değil, psikoloji ve risk merkezdedir. R cinsinden düşünmek ve beklentiyi çok sayıda işlem boyunca değerlendirmek dürüst bir veri tabanı gerektirir. Tutarlı şekilde tutulan bir günlük, Disiplin Puanıyla birlikte tam da bunu sağlar.
Van Tharp hakkında sık sorulan sorular
Van Tharp, Jack Schwager’ın Market Wizards kitabından ve Trade Your Way to Financial Freedom kitabıyla tanınan, bilinen bir trading koçu ve psikologdu. Ağırlığı giriş sinyalleri yerine traderın psikolojisi ve pozisyon boyutlandırması üzerindeydi.
R-multiple, bir işlemin sonucunu başlangıçta riske edilen tutara oranıyla tanımlar. Sabit bir tutarı riske edip bunun üç katını kazanırsan, bu 3R’lik bir artıdır; risk büyüklüğünde bir zarar ise eksi 1R’dir. R cinsinden düşünmek işlemleri pozisyon büyüklüğünden bağımsız olarak karşılaştırılabilir kılar.
Çünkü pozisyon büyüklüğü, dalgalanmalarını ve büyümeni tam giriş anından daha güçlü şekilde yönetir. Aynı sinyale sahip iki trader, ne kadar risk aldıklarına göre tamamen farklı sonuçlar alabilir. Tharp, kendi hedeflerine gerçekten ulaşmanın en önemli kaldıracını pozisyon boyutlandırmada gördü.