İflas Riski Hesaplayıcı: toplam kayıp ne kadar olası
Bir avantajın olsa bile, trade başına çok fazla risk alırsan bir şanssızlık serisi hesabını silip süpürebilir. Bu hesaplayıcı, sermayeni tamamen kaybetme olasılığını basitleştirilmiş bir modelde tahmin eder.
Kazanma oranını ve sermayenin kapsadığı risk birimi sayısını gir (sermaye bölü trade başına risk). Önemli: bu model, basitleştirme adına trade başına aynı kazanç ve kayıp büyüklüklerini ve sabit bir tutarı varsayar. Bir ilkeyi gösterir, kesin bir tahmin değil.
İflas riskini hesapla
İflas riski neden önemli
Trade başına riski sınırla
Hesaplayıcı, trade başına daha küçük risklerin iflas olasılığını ne kadar düşürdüğünü gösterir. Daha fazla risk birimi, belirgin biçimde daha güvenli bir hayatta kalma anlamına gelir.
Önce hayatta kalmak
İyi bir avantaj bile, sıradan bir şanssızlık serisi seni silip süpürürse bir işe yaramaz. İflas riski, sermaye korumasının neden azami getiriden önce geldiğini somut kılar.
Şanssızlık serilerini hesaba kat
Kayıp serileri, pozitif bir beklentide bile işin bir parçasıdır. Hesaplayıcı, riskini onları atlatacak şekilde nasıl seçeceğini anlamana yardımcı olur.
Umut yerine disiplin
İflas riski, umudu bir sayıyla değiştirir. FlowTrader'ın teşvik ettiği şey, riske dair tam da bu sakin, kurallara dayalı bakıştır.
İflas riski hakkında sık sorulan sorular
İflas riski, trading sermayeni tamamen kaybetme olasılığıdır. Avantajına, yani kazanma oranına ve trade başına ne kadar risk aldığına bağlıdır. Trade başına riskin sermayene oranla ne kadar küçükse, toplam kayıp olasılığı o kadar düşüktür.
Bu, trade başına aynı kazanç ve kayıp büyüklüklerini ve sabit bir tutarı varsayan basitleştirilmiş bir modeldir. İlkeyi ve büyüklük mertebesini gösterir, ama kesin bir öngörü değildir. Gerçek sonuçlar, kazançlarının ve kayıplarının tüm dağılımına bağlıdır.
Her şeyden önce trade başına daha az risk alarak, yani sermayeni daha fazla risk birimine bölerek ve avantajını iyileştirerek. Trade başına yüksek bir riskten ölçülü bir riske geçmek bile toplam kayıp olasılığını çoğu zaman çarpıcı biçimde düşürür.